工银优质精选混合A

(487021)公募混合型
3.5100 0.49%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
3.5100
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.40%
  • 最近一季:25.81%
  • 最近半年:23.55%
  • 今年以来:28.15%
  • 最近一年:26.40%
  • 最近两年:21.33%
  • 最近三年:8.40%
  • 成立以来:251.00%
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金经理:胡志利
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.09亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银优质精选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.88% 8.14 2053.07 11.49% 0.00 (新增)
2 601838 成都银行 9.63% 99.51 2000.25 11.19% 0.00 (新增)
3 600048 保利发展 3.98% 101.98 826.04 4.62% 0.00 (新增)
4 300408 三环集团 3.28% 20.40 681.36 3.81% 0.00 (新增)
5 688498 源杰科技 2.95% 3.14 612.88 3.43% 0.00 (新增)
6 601689 拓普集团 2.85% 12.52 591.57 3.31% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 2.72% 1.80 565.29 3.16% 0.00 (新增)
8 002568 百润股份 2.69% 21.83 559.06 3.13% 0.00 (新增)
9 002475 立讯精密 2.62% 15.72 545.33 3.05% 0.00 (新增)
10 689009 九号公司 2.58% 9.06 536.03 3.00% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 9.93% 131.86 2266.76 11.27% -2.67 (-1.98%)
2 300750 宁德时代 9.29% 8.39 2122.17 10.55% 0.44 (5.53%)
3 600048 保利发展 5.47% 151.27 1249.49 6.21% 0.00 (0.00%)
4 002475 立讯精密 4.35% 24.28 992.81 4.94% 6.72 (38.27%)
5 300408 三环集团 3.54% 20.40 808.66 4.02% 0.00 (0.00%)
6 603259 药明康德 3.34% 11.32 762.39 3.79% 0.00 (0.00%)
7 600690 海尔智家 3.03% 25.32 692.25 3.44% 0.00 (0.00%)
8 603369 今世缘 2.64% 11.38 601.77 2.99% -2.22 (-16.32%)
9 689009 九号公司 2.59% 9.06 590.65 2.94% 9.06 (100.00%)
10 002568 百润股份 2.50% 21.83 570.85 2.84% 21.83 (100.00%)
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