基金科瑞
(500056)公募股票型
0.8540
0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-31]
4.3610
累计净值 [2016-12-31]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-5.90%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-8.80%
- 今年以来：-21.97%
- 最近一年：-21.97%
- 最近两年：19.21%
- 最近三年：31.14%
- 成立以来：554.18%
- 成立日期：2002-03-12
- 基金经理：常远 郑希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.75亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.140000 | 2016-03-24 |
| 2 | 0.125000 | 2016-03-17 |
| 3 | 0.140000 | 2016-03-02 |
| 4 | 0.100000 | 2016-02-16 |
| 5 | 0.090000 | 2015-03-20 |
| 6 | 0.050000 | 2011-04-21 |
| 7 | 0.360000 | 2010-04-07 |
| 8 | 0.910000 | 2008-04-17 |
| 9 | 0.800000 | 2008-04-02 |
| 10 | 0.150000 | 2007-11-12 |
| 11 | 0.480000 | 2007-04-09 |
| 12 | 0.070000 | 2006-04-07 |
| 13 | 0.060000 | 2004-12-31 |
| 14 | 0.020000 | 2004-06-30 |
| 15 | 0.012000 | 2002-09-05 |