长信价值优选混合
(501002)公募混合型
0.6943
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-28]
0.6943
累计净值 [2024-06-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：5.13%
- 最近半年：5.42%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：-12.59%
- 最近两年：-27.56%
- 最近三年：-39.26%
- 成立以来：-30.57%
- 成立日期：2016-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.6943 | 0.6943 | 0.00% |
| 2024-06-27 | 0.6943 | 0.6943 | 0.00% |
| 2024-06-26 | 0.6943 | 0.6943 | -0.01% |
| 2024-06-25 | 0.6944 | 0.6944 | -0.01% |
| 2024-06-24 | 0.6945 | 0.6945 | -0.17% |
| 2024-06-21 | 0.6957 | 0.6957 | -0.16% |
| 2024-06-20 | 0.6968 | 0.6968 | -0.49% |
| 2024-06-19 | 0.7002 | 0.7002 | -0.51% |
| 2024-06-18 | 0.7038 | 0.7038 | 0.43% |
| 2024-06-17 | 0.7008 | 0.7008 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信价值优选混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.55亿份 | 398 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.55亿份 | 420 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 长信价值优选混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-07-19 | 长信基金管理有限责任公司关于长信价值优选混合型证券投资基金基金清算报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 长信价值优选混合型证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2024-06-28 | 长信价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 长信基金管理有限责任公司关于长信价值优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2024-06-19 | 长信基金管理有限责任公司关于长信价值优选混合型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资）、转换转入业务的提示性公告 |
| 2024-06-05 | 长信基金管理有限责任公司关于长信价值优选混合型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资）、转换转入业务的提示性公告 |
| 2024-05-24 | 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信价值优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-05-23 | 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信价值优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-05-22 | 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信价值优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-05-22 | 长信基金管理有限责任公司关于长信价值优选混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-22 | 长信价值优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长信价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 长信价值优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长信价值优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |