汇添富中证精准医疗指数(LOF)C

(501006)公募股票型LOF指数型医药行业
1.0693 2.40%+0.0257
单位净值 [2025-09-30]
1.0693
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.24%
  • 最近一季:23.22%
  • 最近半年:26.08%
  • 今年以来:47.21%
  • 最近一年:34.44%
  • 最近两年:17.61%
  • 最近三年:12.43%
  • 成立以来:6.93%
  • 成立日期:2016-01-21
  • 基金经理:吴振翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.61亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 5.24% 87.02 6052.27 5.54% 0.00 (新增)
2 300347 泰格医药 5.00% 108.23 5770.77 5.28% 0.00 (新增)
3 300759 康龙化成 4.89% 230.06 5645.67 5.17% 0.00 (新增)
4 688180 君实生物 4.89% 166.23 5648.49 5.17% 0.00 (新增)
5 600196 复星医药 4.73% 217.47 5456.24 5.00% 0.00 (新增)
6 688578 艾力斯 4.73% 58.73 5464.08 5.00% 0.00 (新增)
7 600276 恒瑞医药 4.66% 103.74 5383.88 4.93% 0.00 (新增)
8 300760 迈瑞医疗 4.65% 23.91 5374.83 4.92% 0.00 (新增)
9 002821 凯莱英 4.61% 60.36 5326.42 4.88% 0.00 (新增)
10 688235 百济神州 4.51% 22.28 5205.15 4.77% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688235 百济神州 5.22% 26.60 6353.34 5.53% -7.58 (-22.17%)
2 603259 药明康德 5.18% 93.70 6307.91 5.49% -4.18 (-4.27%)
3 600276 恒瑞医药 5.16% 127.71 6283.12 5.47% 10.80 (9.24%)
4 688578 艾力斯 5.07% 72.32 6169.05 5.37% -10.61 (-12.79%)
5 688266 泽璟制药 5.01% 61.17 6100.76 5.31% 61.17 (100.00%)
6 002821 凯莱英 4.82% 74.53 5868.92 5.11% 7.63 (11.41%)
7 600196 复星医药 4.74% 232.38 5769.91 5.02% 12.93 (5.89%)
8 300759 康龙化成 4.70% 212.65 5724.54 4.98% 17.60 (9.02%)
9 300760 迈瑞医疗 4.55% 23.63 5530.52 4.81% 1.42 (6.39%)
10 688180 君实生物 4.38% 177.10 5330.79 4.64% -12.83 (-6.76%)
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