汇添富中证生物科技指数(LOF)A
(501009)公募股票型LOF指数型
1.4516
2.17%+0.0315
单位净值 [2025-09-30]
1.4516
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：20.84%
- 最近半年：22.10%
- 今年以来：28.15%
- 最近一年：15.02%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：0.21%
- 成立以来：45.16%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.38亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||