汇添富中证生物科技指数(LOF)A
(501009)公募股票型LOF指数型
1.4516
2.17%+0.0315
单位净值 [2025-09-30]
1.4516
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：20.84%
- 最近半年：22.10%
- 今年以来：28.15%
- 最近一年：15.02%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：0.21%
- 成立以来：45.16%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.38亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-20 | 关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同 |
| 2025-03-19 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |