汇添富中证生物科技指数(LOF)C
(501010)公募股票型LOF指数型
1.4226
2.17%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
1.4226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：20.71%
- 最近半年：21.85%
- 今年以来：27.77%
- 最近一年：14.56%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：-0.99%
- 成立以来：42.26%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.38亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4226 | 1.4226 | 2.17% |
| 2025-09-29 | 1.3924 | 1.3924 | 0.64% |
| 2025-09-26 | 1.3836 | 1.3836 | -2.14% |
| 2025-09-25 | 1.4139 | 1.4139 | 1.22% |
| 2025-09-24 | 1.3969 | 1.3969 | 1.25% |
| 2025-09-23 | 1.3796 | 1.3796 | -2.20% |
| 2025-09-22 | 1.4107 | 1.4107 | 0.40% |
| 2025-09-19 | 1.4051 | 1.4051 | -1.41% |
| 2025-09-18 | 1.4252 | 1.4252 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.4266 | 1.4266 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 3.12% | 2.29% | 20.71% | 21.85% | 14.56% | 27.77% |
| 同类型排名 | 1570/4187 | 2537/4187 | 1838/4187 | 1820/4187 | 2211/4187 | 1902/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.34亿份 | 135696 |
基金经理
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过蓓蓓 上任时间：2016-12-22
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧
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