国泰中证申万证券行业指数(LOF)A

(501016)公募股票型LOF指数型证券
1.3733 -0.97%-0.0133
单位净值 [2025-09-30]
1.3733
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.43%
  • 最近一季:11.02%
  • 最近半年:13.75%
  • 今年以来:8.21%
  • 最近一年:11.05%
  • 最近两年:33.99%
  • 最近三年:54.39%
  • 成立以来:37.33%
  • 成立日期:2017-04-27
  • 基金经理:艾小军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.71亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:15.88亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 14.48% 980.17 22671.28 15.28% 0.00 (新增)
2 600030 中信证券 13.35% 756.65 20898.73 14.08% 0.00 (新增)
3 601211 国泰海通 10.72% 875.96 16783.39 11.31% 0.00 (新增)
4 601688 华泰证券 4.51% 396.59 7063.20 4.76% 0.00 (新增)
5 600999 招商证券 3.23% 287.72 5061.08 3.41% 0.00 (新增)
6 600958 东方证券 2.51% 405.36 3923.84 2.64% 0.00 (新增)
7 000776 广发证券 2.46% 228.83 3846.67 2.59% 0.00 (新增)
8 000166 申万宏源 2.24% 698.81 3508.01 2.36% 0.00 (新增)
9 601377 兴业证券 2.12% 535.64 3315.63 2.23% 0.00 (新增)
10 601995 中金公司 2.05% 90.66 3205.57 2.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 13.54% 810.69 21499.55 14.33% -26.05 (-3.11%)
2 300059 东方财富 13.10% 921.16 20799.74 13.86% -29.64 (-3.12%)
3 601211 国泰君安 9.72% 896.89 15426.45 10.28% 510.47 (132.10%)
4 601688 华泰证券 4.43% 424.91 7027.95 4.68% -13.72 (-3.13%)
5 600999 招商证券 3.45% 308.19 5476.62 3.65% -9.95 (-3.13%)
6 600958 东方证券 2.58% 434.30 4099.75 2.73% -13.90 (-3.10%)
7 000776 广发证券 2.50% 245.85 3963.14 2.64% -7.93 (-3.12%)
8 000166 申万宏源 2.32% 748.60 3690.59 2.46% -24.23 (-3.14%)
9 601377 兴业证券 2.13% 573.82 3374.08 2.25% -18.35 (-3.10%)
10 601995 中金公司 2.11% 97.14 3354.08 2.24% 97.14 (100.00%)
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