南方原油A
(501018)公募另类投资LOF
1.2329
0.93%+0.0114
单位净值 [2025-09-25]
1.2329
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：-9.75%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：23.29%
- 成立日期：2016-06-15
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-18 | 关于南方原油证券投资基金2025年9月23日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-09-10 | 关于南方原油证券投资基金2025年9月15日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-08-27 | 关于南方原油证券投资基金2025年9月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-20 | 关于南方原油证券投资基金2025年8月25日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-08-06 | 关于南方原油证券投资基金2025年8月11日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-07-21 | 南方原油证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 关于南方原油证券投资基金2025年7月21日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-07-01 | 关于南方原油证券投资基金2025年7月4日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-20 | 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-06-20 | 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-06-16 | 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-06-16 | 关于南方原油证券投资基金2025年6月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-06-13 | 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方原油证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |