国泰国证航天军工指数(LOF)A
(501019)公募股票型LOF指数型国防军工
1.3527
2.52%+0.0341
单位净值 [2025-09-30]
1.3527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.55%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：16.69%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：17.46%
- 最近两年：20.28%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.17亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-10 | 国泰基金管理有限公司关于国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额场内溢价风险提示公告 |
| 2025-04-09 | 国泰基金管理有限公司关于国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额场内溢价风险提示公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-03-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）（国泰国证航天军工指数（LOF）A）产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 国泰基金管理有限公司国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |