鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.5912
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.7059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：10.81%
- 今年以来：23.45%
- 最近一年：33.97%
- 最近两年：66.03%
- 最近三年：81.93%
- 成立以来：72.32%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5912 | 1.7059 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.5913 | 1.7060 | 0.98% |
| 2025-09-26 | 1.5758 | 1.6905 | 0.53% |
| 2025-09-25 | 1.5675 | 1.6822 | -1.68% |
| 2025-09-24 | 1.5943 | 1.7090 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.5992 | 1.7139 | 0.54% |
| 2025-09-22 | 1.5906 | 1.7053 | -1.00% |
| 2025-09-19 | 1.6066 | 1.7213 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.6131 | 1.7278 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 1.6261 | 1.7408 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | -0.50% | 1.78% | -0.63% | 10.81% | 33.97% | 23.45% |
| 同类型排名 | 3927/4187 | 2707/4187 | 4078/4187 | 2971/4187 | 1178/4187 | 2243/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.62亿份 | 10226 |
基金经理
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张羽翔 上任时间：2019-11-22
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
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