鹏华香港银行指数(LOF)A
(501025)公募股票型LOF指数型
1.5912
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.7059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：10.81%
- 今年以来：23.45%
- 最近一年：33.97%
- 最近两年：66.03%
- 最近三年：81.93%
- 成立以来：72.32%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032700 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.032000 | 2025-06-18 |
| 3 | 0.050000 | 2018-01-29 |