国泰融信(LOF)

(501027)公募混合型LOF

+添加自选

1.1019 -0.02%-0.0002

单位净值 [2023-07-25]

1.1540

累计净值 [2023-07-25]

净值估算 [2024-10-11 ]

最近一月：-0.86%
最近一季：-2.26%
最近半年：-6.56%
今年以来：-5.07%

最近一年：-5.80%
最近两年：-6.75%
最近三年：4.65%
成立以来：15.93%

成立日期：2017-03-02
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.03亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.04亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：国泰

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-07-25	1.1019	1.1540	-0.02%
2023-07-24	1.1021	1.1542	-0.07%
2023-07-21	1.1029	1.1550	-0.02%
2023-07-20	1.1031	1.1552	-0.22%
2023-07-19	1.1055	1.1576	-0.05%
2023-07-18	1.1060	1.1581	-0.09%
2023-07-17	1.1070	1.1591	-0.17%
2023-07-14	1.1089	1.1610	-0.09%
2023-07-13	1.1099	1.1620	0.13%
2023-07-12	1.1085	1.1606	-0.11%

分红日期	每份分红(元)
2018-03-07	0.0521

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-07-25

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
国泰融信(LOF)	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.76%	2.30%	-1.26%	-0.53%	-1.66%	4.86%
深证成指	0.33%	0.89%	-1.94%	-7.93%	-11.60%	-0.25%
沪深300	1.46%	2.55%	-1.32%	-5.99%	-7.98%	1.30%
股票型	1.00%	-0.05%	-2.33%	-6.02%	-6.99%	-0.00%
混合型	0.35%	-1.32%	-2.51%	-6.29%	-8.58%	-2.09%
债券型	0.06%	0.36%	0.94%	1.76%	1.49%	2.35%
FOF	0.34%	-0.15%	-1.42%	-3.42%	-4.25%	-0.50%
QDII	4.59%	4.51%	4.92%	-4.20%	-1.44%	0.74%
另类投资	-0.03%	1.40%	1.60%	2.76%	7.58%	4.00%
ETF	1.45%	0.94%	-1.07%	-4.26%	-3.55%	2.87%
净值货币型	0.02%	0.10%	0.33%	0.00%	1.52%	0.97%
交易货币型	0.03%	0.14%	0.44%	0.00%	-0.07%	-0.66%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-06-30	0.03亿份	未公布
2023-03-31	0.53亿份	未公布
2022-03-31	8.25亿份	未公布
2021-09-30	8.93亿份	未公布
2021-06-30	6.96亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-10-25	国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-01	关于终止为国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）提供证券交易所市场登记服务的公告
2023-08-31	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告
2023-08-30	国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-29	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告
2023-08-28	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）终止上市的公告
2023-08-15	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告
2023-08-15	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算资金发放公告
2023-08-14	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告
2023-08-14	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2023-07-25	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2023-07-21	国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告
2023-07-17	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2023-07-14	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2023-07-13	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2023-07-13	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-07-12	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-07-07	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-06-30	关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告