汇添富中证500指数(LOF)A
(501036)公募股票型LOF指数型
1.4093
0.81%+0.0114
单位净值 [2025-09-30]
1.4093
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：24.77%
- 最近半年：26.13%
- 今年以来：30.00%
- 最近一年：28.52%
- 最近两年：30.85%
- 最近三年：33.05%
- 成立以来：40.93%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4093 | 1.4093 | 0.81% |
| 2025-09-29 | 1.3980 | 1.3980 | 1.43% |
| 2025-09-26 | 1.3783 | 1.3783 | -1.27% |
| 2025-09-25 | 1.3960 | 1.3960 | 0.27% |
| 2025-09-24 | 1.3922 | 1.3922 | 1.90% |
| 2025-09-23 | 1.3662 | 1.3662 | -0.57% |
| 2025-09-22 | 1.3741 | 1.3741 | 0.71% |
| 2025-09-19 | 1.3644 | 1.3644 | -0.37% |
| 2025-09-18 | 1.3695 | 1.3695 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 1.3805 | 1.3805 | 0.89% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 3.15% | 4.94% | 24.77% | 26.13% | 28.52% | 30.00% |
| 同类型排名 | 1533/4187 | 1559/4187 | 1360/4187 | 1379/4187 | 1444/4187 | 1713/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.63亿份 | 13505 |
基金经理
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吴振翔 上任时间：2017-08-10
吴振翔先生:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。国籍中国,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-15 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2025年08月15日更新) |
| 2025-08-15 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年8月15日更新） |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-21 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年3月21日更新） |
| 2025-03-20 | 关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同 |