汇添富睿丰混合(LOF)C
(501040)公募混合型LOF
1.1269
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-01-16]
1.1269
累计净值 [2024-01-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：-4.11%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-4.18%
- 最近两年：-8.69%
- 最近三年：-12.36%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2017-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% |
| 2024-01-15 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% |
| 2024-01-12 | 1.1266 | 1.1266 | -0.01% |
| 2024-01-11 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% |
| 2024-01-10 | 1.1267 | 1.1267 | -0.01% |
| 2024-01-09 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% |
| 2024-01-08 | 1.1268 | 1.1268 | -0.02% |
| 2024-01-05 | 1.1270 | 1.1270 | -0.01% |
| 2024-01-04 | 1.1271 | 1.1271 | -0.08% |
| 2024-01-03 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 0.01% | -0.43% | -1.55% | -4.11% | -4.18% | -0.11% |
| 同类型排名 | 3716/8431 | 2642/8431 | 2341/8431 | 2548/8431 | 2823/8431 | 1007/8431 |
| 上证指数 | -0.04% | -2.46% | -6.54% | -10.82% | -9.67% | -2.32% |
| 深证成指 | 0.18% | -4.82% | -10.97% | -19.21% | -22.74% | -5.05% |
| 沪深300 | -0.16% | -2.12% | -10.44% | -15.84% | -19.47% | -3.91% |
| 股票型 | -0.08% | -3.56% | -7.07% | -13.29% | -14.96% | -4.71% |
| 混合型 | -0.13% | -3.32% | -5.65% | -11.50% | -13.89% | -3.91% |
| 债券型 | 0.00% | 0.28% | 0.46% | 0.42% | 2.17% | -0.10% |
| FOF | -0.40% | -4.39% | -5.99% | -11.59% | -14.24% | -3.96% |
| QDII | -1.98% | -7.53% | -10.29% | -14.65% | -14.97% | -7.69% |
| 另类投资 | 0.28% | 0.52% | 1.58% | 2.09% | 4.94% | 0.36% |
| ETF | -0.22% | -4.09% | -8.19% | -14.13% | -15.29% | -5.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-20 | 关于终止为汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-03-19 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
| 2024-03-13 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 |
| 2024-03-12 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
| 2024-02-22 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 |
| 2024-02-08 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)清算报告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-17 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的提示性公告 |
| 2024-01-16 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的提示性公告 |
| 2024-01-05 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的提示性公告 |
| 2024-01-04 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的提示性公告 |
| 2024-01-03 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同的公告 |
| 2023-12-29 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-27 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-25 | 关于汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资业务的公告 |