汇添富沪深300指数(LOF)A

(501043)公募股票型LOF指数型
1.5779 0.44%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.5779
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.10%
  • 最近一季:17.89%
  • 最近半年:19.57%
  • 今年以来:19.13%
  • 最近一年:17.52%
  • 最近两年:30.10%
  • 最近三年:28.64%
  • 成立以来:57.79%
  • 成立日期:2017-09-06
  • 基金经理:董瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.41亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.33亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富沪深300指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.95% 1.21 1705.52 4.26% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.96% 5.07 1279.26 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.66% 20.67 1146.77 2.87% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.53% 23.77 1092.23 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.73% 31.91 744.78 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.64% 23.50 708.29 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.58% 9.45 682.29 1.71% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.43% 31.62 616.59 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.34% 1.74 577.59 1.44% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.30% 24.28 561.62 1.40% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.48% 1.40 2185.40 4.81% -0.05 (-3.45%)
2 300750 宁德时代 3.04% 5.87 1485.26 3.27% -0.22 (-3.61%)
3 601318 中国平安 2.53% 23.93 1235.51 2.72% -0.90 (-3.62%)
4 600036 招商银行 2.44% 27.53 1191.77 2.63% -1.03 (-3.61%)
5 000333 美的集团 1.75% 10.87 853.29 1.88% -0.41 (-3.63%)
6 600900 长江电力 1.55% 27.21 756.71 1.67% -1.02 (-3.61%)
7 002594 比亚迪 1.54% 2.01 753.62 1.66% 2.01 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.43% 32.34 698.54 1.54% -1.21 (-3.61%)
9 601899 紫金矿业 1.36% 36.62 663.55 1.46% 36.62 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.30% 28.07 633.84 1.40% -1.07 (-3.67%)
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