东方红目标优选定开混合
(501053)公募混合型LOF
1.0877
0.30%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.4857
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：11.76%
- 最近三年：17.50%
- 成立以来：58.95%
- 成立日期：2017-12-18
- 基金经理：徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.010000 | 2024-11-21 |
| 4 | 0.005000 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.005000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.005000 | 2023-09-01 |
| 8 | 0.005000 | 2023-06-08 |
| 9 | 0.005000 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.005000 | 2022-12-15 |
| 11 | 0.005000 | 2022-09-06 |
| 12 | 0.005000 | 2022-06-20 |
| 13 | 0.010000 | 2022-03-07 |
| 14 | 0.010000 | 2021-12-07 |
| 15 | 0.010000 | 2021-09-02 |
| 16 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 17 | 0.010000 | 2021-03-04 |
| 18 | 0.068000 | 2020-12-03 |
| 19 | 0.040000 | 2020-11-04 |
| 20 | 0.020000 | 2020-08-25 |
| 21 | 0.010000 | 2020-06-12 |
| 22 | 0.020000 | 2020-03-06 |
| 23 | 0.020000 | 2019-11-28 |
| 24 | 0.015000 | 2019-09-16 |
| 25 | 0.020000 | 2019-07-18 |
| 26 | 0.020000 | 2019-05-16 |
| 27 | 0.015000 | 2019-03-06 |
| 28 | 0.010000 | 2018-12-25 |
| 29 | 0.010000 | 2018-04-20 |