南方瑞合定开混合(LOF)
(501062)公募混合型LOF
2.0120
1.01%+0.0203
单位净值 [2025-09-30]
2.4320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：14.87%
- 最近半年：32.84%
- 今年以来：46.93%
- 最近一年：59.22%
- 最近两年：72.82%
- 最近三年：67.36%
- 成立以来：183.14%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0120 | 2.4320 | 1.01% |
| 2025-09-29 | 1.9919 | 2.4119 | 0.64% |
| 2025-09-26 | 1.9793 | 2.3993 | -2.17% |
| 2025-09-25 | 2.0231 | 2.4431 | 0.41% |
| 2025-09-24 | 2.0149 | 2.4349 | 0.84% |
| 2025-09-23 | 1.9982 | 2.4182 | -0.28% |
| 2025-09-22 | 2.0039 | 2.4239 | 0.70% |
| 2025-09-19 | 1.9900 | 2.4100 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.9883 | 2.4083 | -0.67% |
| 2025-09-17 | 2.0017 | 2.4217 | -0.42% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方瑞合定开混合(LOF) | 0.69% | 2.40% | 14.87% | 32.84% | 59.22% | 46.93% |
| 同类型排名 | 6158/8521 | 4611/8521 | 4808/8521 | 2110/8521 | 871/8521 | 1536/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.95亿份 | 29573 |
基金经理
更多
史博 上任时间：2018-09-06
史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-13 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) |
| 2025-08-13 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-08-13 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2025-08-13 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新) |
| 2025-07-21 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-07-11 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |