南方瑞合定开混合(LOF)

(501062)公募混合型LOF
2.0120 1.01%+0.0203
单位净值 [2025-09-30]
2.4320
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.40%
  • 最近一季:14.87%
  • 最近半年:32.84%
  • 今年以来:46.93%
  • 最近一年:59.22%
  • 最近两年:72.82%
  • 最近三年:67.36%
  • 成立以来:183.14%
  • 成立日期:2018-09-06
  • 基金经理:史博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.72亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.69亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方瑞合定开混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 6.83% 18.30 4449.20 7.64% 0.00 (新增)
2 01810 小米集团-W 6.67% 79.44 4343.10 7.46% 0.00 (新增)
3 600066 宇通客车 6.39% 167.56 4165.54 7.15% 0.00 (新增)
4 01093 石药集团 4.92% 456.80 3207.66 5.51% 0.00 (新增)
5 02888 渣打集团 4.89% 26.66 3182.52 5.46% 0.00 (新增)
6 000893 亚钾国际 4.85% 104.90 3161.69 5.43% 0.00 (新增)
7 001328 登康口腔 3.24% 43.18 2108.78 3.62% 0.00 (新增)
8 002602 ST华通 3.23% 190.00 2105.20 3.61% 0.00 (新增)
9 02419 德康农牧 3.12% 28.02 2032.73 3.49% 0.00 (新增)
10 300972 万辰集团 2.99% 10.80 1946.59 3.34% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 8.70% 33.80 4881.49 10.90% 0.00 (0.00%)
2 600066 宇通客车 7.91% 167.56 4442.02 9.92% 0.00 (0.00%)
3 01810 小米集团-W 6.43% 79.44 3606.83 8.05% -19.84 (-19.98%)
4 000893 亚钾国际 4.20% 96.46 2355.55 5.26% 96.46 (100.00%)
5 02367 巨子生物 3.92% 33.86 2201.35 4.92% 33.86 (100.00%)
6 01357 美图公司 3.88% 433.45 2180.00 4.87% 433.45 (100.00%)
7 001328 登康口腔 3.23% 43.18 1813.45 4.05% 43.18 (100.00%)
8 002938 鹏鼎控股 2.59% 40.00 1451.20 3.24% 40.00 (100.00%)
9 688692 达梦数据 2.58% 4.40 1448.12 3.23% 4.40 (100.00%)
10 832522 纳科诺尔 2.48% 25.00 1392.07 3.11% -35.72 (-58.83%)
显示全部持仓明细>>