国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A

(501064)公募混合型LOF
+添加自选
2.4541 1.19%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
2.9351
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：9.20%
  • 最近一季：20.84%
  • 最近半年：20.38%
  • 今年以来：27.51%
  • 最近一年：24.55%
  • 最近两年：14.51%
  • 最近三年：-1.59%
  • 成立以来：195.13%
  • 成立日期：2019-01-10
  • 基金经理：郑有为
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.4541 2.9351 1.19%
2025-09-29 2.4252 2.9062 1.61%
2025-09-26 2.3868 2.8678 -0.87%
2025-09-25 2.4077 2.8887 0.93%
2025-09-24 2.3855 2.8665 1.29%
2025-09-23 2.3551 2.8361 -0.09%
2025-09-22 2.3573 2.8383 1.44%
2025-09-19 2.3238 2.8048 1.00%
2025-09-18 2.3008 2.7818 -1.35%
2025-09-17 2.3324 2.8134 0.82%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 4.20% 9.20% 20.84% 20.38% 24.55% 27.51%
同类型排名 1407/8521 1504/8521 3658/8521 4159/8521 3710/8521 3872/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.90亿份 未公布
2025-03-31 1.10亿份 未公布
2024-12-31 1.13亿份 未公布
2024-09-30 1.66亿份 未公布
2024-06-30 1.74亿份 2284
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

郑有为 上任时间：2020-07-24

郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起担任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-06-21 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信）
2024-11-19 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A）基金产品资料概要更新
2024-11-19 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第一号）
2024-11-19 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A）产品资料概要更新
2024-11-19 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C）产品资料概要更新
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告