东方红恒元五年持有混合
(501066)公募混合型LOF
1.5768
0.95%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.5768
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：12.82%
- 最近半年：13.35%
- 今年以来：21.52%
- 最近一年：9.42%
- 最近两年：0.62%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：57.68%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：张伟锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5768 | 1.5768 | 0.95% |
| 2025-09-29 | 1.5620 | 1.5620 | 1.94% |
| 2025-09-26 | 1.5322 | 1.5322 | 0.66% |
| 2025-09-25 | 1.5221 | 1.5221 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 1.5243 | 1.5243 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 1.5205 | 1.5205 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.5232 | 1.5232 | -0.34% |
| 2025-09-19 | 1.5284 | 1.5284 | 1.16% |
| 2025-09-18 | 1.5109 | 1.5109 | -1.79% |
| 2025-09-17 | 1.5385 | 1.5385 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红恒元五年持有混合 | 3.70% | 4.91% | 12.82% | 13.35% | 9.42% | 21.52% |
| 同类型排名 | 1857/8521 | 3221/8521 | 5176/8521 | 5276/8521 | 5667/8521 | 4675/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.17亿份 | 6993 |
基金经理
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张伟锋 上任时间：2024-06-01
张伟锋先生:本科、硕士,中国。历任上海汉得信息技术有限公司咨询顾问、部门经理,上海汉得信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2016年10月加入上海东方证券资产管理有限公司任权益研究部资深研究员,现任执行董事、公募权益投资部基金经理。2020年9月2日担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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