东方红恒元五年持有混合

(501066)公募混合型LOF
1.5768 0.95%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.5768
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.91%
  • 最近一季:12.82%
  • 最近半年:13.35%
  • 今年以来:21.52%
  • 最近一年:9.42%
  • 最近两年:0.62%
  • 最近三年:7.04%
  • 成立以来:57.68%
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金经理:张伟锋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.43亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.57亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:东方红
实时情况
东方红恒元五年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 10.24% 178.75 3485.62 11.59% 0.00 (新增)
2 603605 珀莱雅 6.77% 27.81 2302.39 7.65% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 6.63% 31.24 2255.53 7.50% 0.00 (新增)
4 03618 重庆农村商业银行 4.66% 262.20 1585.32 5.27% 0.00 (新增)
5 002352 顺丰控股 4.59% 32.05 1562.76 5.19% 0.00 (新增)
6 600989 宝丰能源 4.35% 91.77 1481.17 4.92% 0.00 (新增)
7 000338 潍柴动力 4.24% 93.89 1444.03 4.80% 0.00 (新增)
8 00700 腾讯控股 3.68% 2.73 1252.28 4.16% 0.00 (新增)
9 00998 中信银行 3.53% 176.30 1202.61 4.00% 0.00 (新增)
10 000807 云铝股份 3.53% 75.08 1199.78 3.99% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 8.93% 178.75 3238.95 10.00% 0.00 (0.00%)
2 000333 美的集团 6.76% 31.24 2452.34 7.57% -1.27 (-3.91%)
3 603605 珀莱雅 6.34% 27.81 2299.89 7.10% 5.69 (25.72%)
4 000858 五粮液 6.21% 17.15 2252.65 6.96% -0.69 (-3.87%)
5 600489 中金黄金 5.95% 153.31 2157.07 6.66% 0.00 (0.00%)
6 02020 安踏体育 5.74% 26.42 2082.15 6.43% -6.34 (-19.35%)
7 000807 云铝股份 5.17% 108.21 1876.36 5.79% 108.21 (100.00%)
8 00700 腾讯控股 4.88% 3.86 1770.38 5.47% -3.24 (-45.63%)
9 000338 潍柴动力 4.25% 93.89 1540.73 4.76% 93.89 (100.00%)
10 000568 泸州老窖 4.16% 11.64 1509.94 4.66% 11.64 (100.00%)
显示全部持仓明细>>