华安智联混合(LOF)A
(501073)公募混合型LOF科创板
1.6528
3.37%+0.0557
单位净值 [2025-09-30]
1.6528
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.33%
- 最近一季：33.90%
- 最近半年：43.03%
- 今年以来：46.60%
- 最近一年：53.58%
- 最近两年：67.24%
- 最近三年：68.34%
- 成立以来：65.28%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：朱才敏 许瀚天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6528 | 1.6528 | 3.37% |
| 2025-09-29 | 1.5989 | 1.5989 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 1.5766 | 1.5766 | 0.32% |
| 2025-09-25 | 1.5715 | 1.5715 | -0.31% |
| 2025-09-24 | 1.5764 | 1.5764 | 0.79% |
| 2025-09-23 | 1.5641 | 1.5641 | -0.36% |
| 2025-09-22 | 1.5698 | 1.5698 | 2.62% |
| 2025-09-19 | 1.5297 | 1.5297 | -0.43% |
| 2025-09-18 | 1.5363 | 1.5363 | 0.18% |
| 2025-09-17 | 1.5335 | 1.5335 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安智联混合(LOF)A | 5.67% | 9.33% | 33.90% | 43.03% | 53.58% | 46.60% |
| 同类型排名 | 638/8521 | 1443/8521 | 1647/8521 | 1081/8521 | 1114/8521 | 1563/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.20亿份 | 31781 |
基金经理
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朱才敏 上任时间：2021-03-08
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-13 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安智联混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-10 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2025-05-07 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安智联混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-30 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-20 | 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第1号） |