万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
(501075)公募混合型LOF科创板
2.5377
0.82%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：39.43%
- 最近半年：39.04%
- 今年以来：45.84%
- 最近一年：53.40%
- 最近两年：62.55%
- 最近三年：34.36%
- 成立以来：153.77%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：武玉迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38604.38 |
87.82% |
95.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1809.60 |
4.12% |
4.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.01 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.68 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.37 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39395.28 |
83.44% |
95.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1887.12 |
4.00% |
4.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.05 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.14 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36490.53 |
77.18% |
90.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3715.34 |
7.86% |
9.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.61 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.65 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35703.01 |
75.21% |
91.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1697.74 |
3.58% |
4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1412.26 |
2.97% |
3.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.71 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32632.38 |
67.26% |
72.19% |
| 房地产业 |
3519.91 |
7.25% |
7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3287.72 |
6.78% |
7.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1929.76 |
3.98% |
4.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1513.39 |
3.12% |
3.35% |
| 金融业 |
1120.84 |
2.31% |
2.48% |
| 建筑业 |
709.23 |
1.46% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
480.20 |
0.99% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.71 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32573.88 |
56.61% |
62.97% |
| 房地产业 |
5705.18 |
9.91% |
11.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4745.70 |
8.25% |
9.17% |
| 金融业 |
4428.75 |
7.70% |
8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2131.56 |
3.70% |
4.12% |
| 建筑业 |
1705.40 |
2.96% |
3.30% |
| 采矿业 |
418.70 |
0.73% |
0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.92 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.87 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46816.22 |
65.47% |
73.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9494.69 |
13.28% |
14.98% |
| 金融业 |
2644.98 |
3.70% |
4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1883.14 |
2.63% |
2.97% |
| 房地产业 |
1646.25 |
2.30% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
620.54 |
0.87% |
0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
185.72 |
0.26% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.79 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.79 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.56 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55009.96 |
71.50% |
76.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9492.55 |
12.34% |
13.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3957.70 |
5.14% |
5.52% |
| 租赁和商务服务业 |
1513.46 |
1.97% |
2.11% |
| 房地产业 |
758.09 |
0.99% |
1.06% |
| 金融业 |
606.77 |
0.79% |
0.85% |
| 建筑业 |
219.81 |
0.29% |
0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.98 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
25.00 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.43 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52042.24 |
69.69% |
73.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4011.38 |
5.37% |
5.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3654.40 |
4.89% |
5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2911.80 |
3.90% |
4.14% |
| 采矿业 |
2537.51 |
3.40% |
3.61% |
| 房地产业 |
2454.51 |
3.29% |
3.49% |
| 批发和零售业 |
2001.54 |
2.68% |
2.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
761.03 |
1.02% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.41 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63840.46 |
70.90% |
74.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5245.25 |
5.83% |
6.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4799.26 |
5.33% |
5.64% |
| 采矿业 |
4722.36 |
5.24% |
5.55% |
| 房地产业 |
2916.63 |
3.24% |
3.43% |
| 建筑业 |
1947.81 |
2.16% |
2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1028.41 |
1.14% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
622.02 |
0.69% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.38 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83718.72 |
66.29% |
73.13% |
| 采矿业 |
12136.06 |
9.61% |
10.60% |
| 建筑业 |
6276.62 |
4.97% |
5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3690.36 |
2.92% |
3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3551.57 |
2.81% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3043.57 |
2.41% |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
1259.90 |
1.00% |
1.10% |
| 房地产业 |
795.25 |
0.63% |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.58 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
115486.00 |
64.33% |
81.01% |
| 采矿业 |
16348.00 |
9.11% |
11.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3828.67 |
2.13% |
2.69% |
| 批发和零售业 |
3330.92 |
1.86% |
2.34% |
| 建筑业 |
2899.36 |
1.61% |
2.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
353.26 |
0.20% |
0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
297.90 |
0.17% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.87 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
147528.19 |
67.97% |
87.54% |
| 采矿业 |
12520.89 |
5.77% |
7.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3918.37 |
1.81% |
2.33% |
| 建筑业 |
2246.21 |
1.03% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
1159.35 |
0.53% |
0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1078.44 |
0.50% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.28 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.61 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
135688.60 |
66.39% |
87.59% |
| 采矿业 |
6390.57 |
3.13% |
4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5540.50 |
2.71% |
3.58% |
| 批发和零售业 |
1661.00 |
0.81% |
1.07% |
| 房地产业 |
1578.15 |
0.77% |
1.02% |
| 建筑业 |
1560.45 |
0.76% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1409.84 |
0.69% |
0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
746.69 |
0.37% |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
313.59 |
0.15% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.13 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
146711.14 |
72.27% |
91.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
3269.02 |
1.61% |
2.04% |
| 批发和零售业 |
3186.66 |
1.57% |
1.99% |
| 房地产业 |
3053.77 |
1.50% |
1.91% |
| 采矿业 |
2013.11 |
0.99% |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1730.82 |
0.85% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
153.01 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.83 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110562.61 |
70.65% |
88.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
4541.03 |
2.90% |
3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3326.68 |
2.13% |
2.67% |
| 房地产业 |
2720.40 |
1.74% |
2.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
1739.79 |
1.11% |
1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1376.76 |
0.88% |
1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
205.42 |
0.13% |
0.16% |
| 金融业 |
118.34 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.77 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
109646.13 |
65.56% |
83.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7033.04 |
4.21% |
5.33% |
| 金融业 |
6304.97 |
3.77% |
4.78% |
| 房地产业 |
3586.09 |
2.14% |
2.72% |
| 采矿业 |
3547.50 |
2.12% |
2.69% |
| 租赁和商务服务业 |
1200.41 |
0.72% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
514.34 |
0.31% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.69 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84463.54 |
57.06% |
71.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11369.66 |
7.68% |
9.65% |
| 金融业 |
8632.18 |
5.83% |
7.33% |
| 采矿业 |
6107.94 |
4.13% |
5.19% |
| 房地产业 |
3716.79 |
2.51% |
3.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
3361.68 |
2.27% |
2.85% |
| 租赁和商务服务业 |
80.26 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.12 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72884.41 |
53.97% |
67.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13254.69 |
9.81% |
12.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
9924.83 |
7.35% |
9.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4397.51 |
3.26% |
4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4188.68 |
3.10% |
3.88% |
| 采矿业 |
3360.80 |
2.49% |
3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.95 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63497.17 |
57.61% |
60.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17844.84 |
16.19% |
17.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7966.61 |
7.23% |
7.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
6958.03 |
6.31% |
6.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4737.15 |
4.30% |
4.54% |
| 建筑业 |
2784.21 |
2.53% |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.47 |
0.46% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67636.38 |
61.78% |
67.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14057.26 |
12.84% |
13.99% |
| 金融业 |
7839.50 |
7.16% |
7.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4402.33 |
4.02% |
4.38% |
| 租赁和商务服务业 |
2865.64 |
2.62% |
2.85% |
| 房地产业 |
2462.23 |
2.25% |
2.45% |
| 采矿业 |
1189.56 |
1.09% |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42520.25 |
42.38% |
62.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10646.34 |
10.61% |
15.76% |
| 金融业 |
8509.56 |
8.48% |
12.60% |
| 建筑业 |
4147.20 |
4.13% |
6.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1114.99 |
1.11% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
598.75 |
0.60% |
0.89% |