中金科创主题灵活配置混合(LOF)

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9579.55	48.66%	64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	4585.24	23.29%	31.09%
金融业	584.24	2.97%	3.96%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13483.74	61.87%	83.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	2680.71	12.30%	16.58%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11107.75	48.61%	65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	5333.04	23.34%	31.21%
金融业	399.62	1.75%	2.34%
文化、体育和娱乐业	246.01	1.08%	1.44%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22612.21	81.39%	94.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1407.33	5.07%	5.86%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	23163.60	47.40%	63.27%
制造业	9611.89	19.67%	26.25%
文化、体育和娱乐业	2530.87	5.18%	6.91%
租赁和商务服务业	1301.25	2.66%	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	22108.87	42.11%	55.98%
制造业	10877.99	20.72%	27.55%
文化、体育和娱乐业	3265.26	6.22%	8.27%
租赁和商务服务业	2157.14	4.11%	5.46%
金融业	1046.10	1.99%	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.07%	0.09%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41341.13	81.22%	92.70%
科学研究和技术服务业	1987.10	3.90%	4.46%
批发和零售业	957.69	1.88%	2.15%
卫生和社会工作	309.99	0.61%	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60794.77	94.69%	99.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.97	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.92	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.01%
批发和零售业	3.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.45	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	160297.43	91.95%	95.55%
采矿业	7397.73	4.24%	4.41%
卫生和社会工作	20.96	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	17.76	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.08	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	6.08	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.63	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90264.00	56.40%	71.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	8244.40	5.15%	6.50%
科学研究和技术服务业	6806.66	4.25%	5.37%
金融业	4977.09	3.11%	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	3670.70	2.29%	2.90%
文化、体育和娱乐业	2865.09	1.79%	2.26%
批发和零售业	2370.46	1.48%	1.87%
建筑业	2236.72	1.40%	1.76%
房地产业	2228.15	1.39%	1.76%
采矿业	2161.45	1.35%	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	638.27	0.40%	0.50%
教育	277.21	0.17%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	111522.03	61.18%	79.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	13397.23	7.35%	9.51%
建筑业	5630.10	3.09%	4.00%
卫生和社会工作	2683.27	1.47%	1.90%
金融业	2489.46	1.37%	1.77%
批发和零售业	2115.99	1.16%	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1751.18	0.96%	1.24%
科学研究和技术服务业	1284.89	0.70%	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	8.18	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	109646.15	60.93%	75.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	12421.11	6.90%	8.53%
金融业	9615.48	5.34%	6.61%
科学研究和技术服务业	4348.27	2.42%	2.99%
批发和零售业	2329.67	1.29%	1.60%
文化、体育和娱乐业	1882.40	1.05%	1.29%
房地产业	1438.50	0.80%	0.99%
农、林、牧、渔业	917.33	0.51%	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	775.50	0.43%	0.53%
采矿业	764.86	0.43%	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	597.82	0.33%	0.41%
建筑业	558.03	0.31%	0.38%
租赁和商务服务业	230.17	0.13%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	6.33	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	129946.01	65.80%	77.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	15951.92	8.08%	9.49%
金融业	9190.79	4.65%	5.47%
卫生和社会工作	4104.49	2.08%	2.44%
文化、体育和娱乐业	3783.37	1.92%	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	2368.07	1.20%	1.41%
采矿业	1685.29	0.85%	1.00%
批发和零售业	995.16	0.50%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	97281.55	56.93%	77.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	11165.14	6.53%	8.84%
金融业	4243.41	2.48%	3.36%
科学研究和技术服务业	3747.17	2.19%	2.97%
批发和零售业	3559.11	2.08%	2.82%
文化、体育和娱乐业	2215.60	1.30%	1.75%
采矿业	1730.26	1.01%	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1523.34	0.89%	1.21%
卫生和社会工作	816.25	0.48%	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	2.40	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	91188.82	53.99%	74.64%
租赁和商务服务业	9270.76	5.49%	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	8718.73	5.16%	7.14%
科学研究和技术服务业	3741.79	2.22%	3.06%
卫生和社会工作	3578.30	2.12%	2.93%
教育	3058.36	1.81%	2.50%
批发和零售业	1869.00	1.11%	1.53%
采矿业	504.77	0.30%	0.41%
金融业	227.48	0.13%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	6.73	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66919.06	44.42%	64.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	18316.13	12.16%	17.68%
租赁和商务服务业	8355.75	5.55%	8.06%
教育	5900.05	3.92%	5.69%
批发和零售业	1498.30	0.99%	1.45%
科学研究和技术服务业	1374.62	0.91%	1.33%
卫生和社会工作	1242.31	0.82%	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	7.03	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65568.38	46.25%	62.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	27248.97	19.22%	26.06%
教育	6950.38	4.90%	6.65%
科学研究和技术服务业	2092.93	1.48%	2.00%
批发和零售业	1472.98	1.04%	1.41%
卫生和社会工作	1118.67	0.79%	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	112.95	0.08%	0.11%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50924.95	43.65%	57.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	23106.54	19.81%	26.31%
教育	5703.07	4.89%	6.49%
文化、体育和娱乐业	3927.17	3.37%	4.47%
卫生和社会工作	1054.50	0.90%	1.20%
科学研究和技术服务业	1032.71	0.89%	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	846.34	0.73%	0.96%
批发和零售业	679.99	0.58%	0.77%
农、林、牧、渔业	564.80	0.48%	0.64%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	59218.44	51.81%	66.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	22836.95	19.98%	25.58%
文化、体育和娱乐业	3859.92	3.38%	4.32%
卫生和社会工作	999.24	0.87%	1.12%
科学研究和技术服务业	993.67	0.87%	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	852.50	0.75%	0.96%
教育	502.43	0.44%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28971.26	28.32%	73.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5580.64	5.46%	14.08%
文化、体育和娱乐业	3994.08	3.90%	10.08%
批发和零售业	1074.98	1.05%	2.71%
金融业	3.83	0.00%	0.01%