中金科创主题灵活配置混合(LOF)
(501080)公募混合型LOF科创板
1.4217
-0.23%-0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.4217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：43.39%
- 最近半年：33.79%
- 今年以来：39.53%
- 最近一年：37.47%
- 最近两年：13.02%
- 最近三年：-4.01%
- 成立以来：42.17%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：姜盼宇 许忠海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4217 | 1.4217 | -0.23% |
| 2025-09-29 | 1.4250 | 1.4250 | 2.74% |
| 2025-09-26 | 1.3870 | 1.3870 | -3.65% |
| 2025-09-25 | 1.4396 | 1.4396 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 1.4292 | 1.4292 | 0.42% |
| 2025-09-23 | 1.4232 | 1.4232 | -0.36% |
| 2025-09-22 | 1.4283 | 1.4283 | 1.98% |
| 2025-09-19 | 1.4006 | 1.4006 | -1.75% |
| 2025-09-18 | 1.4256 | 1.4256 | -0.24% |
| 2025-09-17 | 1.4290 | 1.4290 | 0.88% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | -0.11% | 9.17% | 43.39% | 33.79% | 37.47% | 39.53% |
| 同类型排名 | 7719/8521 | 1516/8521 | 845/8521 | 1986/8521 | 2209/8521 | 2316/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.85亿份 | 8393 |
基金经理
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许忠海 上任时间：2022-06-20
许忠海先生:理学硕士,曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室成员兼中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日起担任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 中金科创主题灵活配臵混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-18 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-24 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |