中金科创主题灵活配置混合(LOF)

(501080)公募混合型LOF科创板
1.4217 -0.23%-0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.4217
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.17%
  • 最近一季:43.39%
  • 最近半年:33.79%
  • 今年以来:39.53%
  • 最近一年:37.47%
  • 最近两年:13.02%
  • 最近三年:-4.01%
  • 成立以来:42.17%
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金经理:姜盼宇 许忠海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中金
实时情况
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002384 东山精密 7.70% 40.11 1514.95 10.27% 0.00 (新增)
2 603986 兆易创新 6.68% 10.40 1315.91 8.92% 0.00 (新增)
3 688018 乐鑫科技 5.66% 7.62 1113.84 7.55% 0.00 (新增)
4 300308 中际旭创 5.37% 7.25 1057.48 7.17% 0.00 (新增)
5 002517 恺英网络 4.91% 50.05 966.47 6.55% 0.00 (新增)
6 300433 蓝思科技 4.60% 40.63 906.05 6.14% 0.00 (新增)
7 603893 瑞芯微 3.62% 4.69 712.22 4.83% 0.00 (新增)
8 300115 长盈精密 3.59% 33.01 706.41 4.79% 0.00 (新增)
9 603969 银龙股份 3.59% 96.33 706.10 4.79% 0.00 (新增)
10 600570 恒生电子 3.36% 19.73 661.74 4.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688608 恒玄科技 5.81% 3.12 1266.48 7.83% 0.12 (3.96%)
2 002517 恺英网络 5.68% 77.10 1238.23 7.66% 0.00 (0.00%)
3 603986 兆易创新 5.58% 10.40 1215.55 7.52% 10.40 (100.00%)
4 688018 乐鑫科技 5.13% 4.87 1117.64 6.91% 4.87 (100.00%)
5 688017 绿的谐波 5.01% 7.32 1091.02 6.75% 7.32 (100.00%)
6 002475 立讯精密 4.91% 26.19 1070.91 6.63% -0.78 (-2.89%)
7 603728 鸣志电器 4.77% 15.41 1040.17 6.43% 2.13 (16.04%)
8 002241 歌尔股份 4.02% 33.55 877.00 5.43% -4.86 (-12.65%)
9 300115 长盈精密 3.78% 33.01 823.27 5.09% 33.01 (100.00%)
10 002384 东山精密 3.68% 24.50 802.13 4.96% -7.99 (-24.59%)
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