财通科创主题灵活配置混合(LOF)
(501085)公募混合型LOF科创板
2.1597
0.39%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
2.1597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.12%
- 最近一季：33.55%
- 最近半年：47.76%
- 今年以来：39.01%
- 最近一年：34.18%
- 最近两年：51.28%
- 最近三年：41.95%
- 成立以来：115.97%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：张胤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.1597 | 2.1597 | 0.39% |
| 2025-09-29 | 2.1513 | 2.1513 | 0.82% |
| 2025-09-26 | 2.1338 | 2.1338 | -2.12% |
| 2025-09-25 | 2.1800 | 2.1800 | -0.25% |
| 2025-09-24 | 2.1854 | 2.1854 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 2.1547 | 2.1547 | -1.56% |
| 2025-09-22 | 2.1888 | 2.1888 | -0.58% |
| 2025-09-19 | 2.2016 | 2.2016 | -1.84% |
| 2025-09-18 | 2.2428 | 2.2428 | 0.11% |
| 2025-09-17 | 2.2404 | 2.2404 | -1.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.23% | -6.12% | 33.55% | 47.76% | 34.18% | 39.01% |
| 同类型排名 | 7059/8521 | 8461/8521 | 1687/8521 | 829/8521 | 2549/8521 | 2387/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.88亿份 | 16245 |
基金经理
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张胤 上任时间：2021-09-27
张胤先生:硕士研究生,中国国籍,复旦大学材料物理与化学专业工学硕士、材料化学专业理学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、交银施罗德基金管理有限公司高级研究员。2020年7月加入财通基金管理有限公司,担任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。2021年3月24日起担任财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月19日担任财通新兴蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年06月27日公告） |
| 2025-06-27 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新（2025年06月27日公告） |
| 2025-06-06 | 财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-05-30 | 关于民商基金销售（上海）有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 |
| 2025-04-24 | 财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-22 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 关于乾道基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 |
| 2024-11-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-10-24 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |