嘉实瑞虹三年定期混合

(501088)公募混合型LOF
+添加自选
0.8308 0.73%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.0008
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.28%
  • 最近一季：14.22%
  • 最近半年：14.64%
  • 今年以来：16.72%
  • 最近一年：8.45%
  • 最近两年：6.90%
  • 最近三年：-12.99%
  • 成立以来：-3.85%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：吴越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18528.36 33.04% 60.07%
金融业 3724.62 6.64% 12.08%
采矿业 2145.08 3.83% 6.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1049.04 1.87% 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 891.44 1.59% 2.89%
科学研究和技术服务业 779.03 1.39% 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 763.06 1.36% 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 754.73 1.35% 2.45%
批发和零售业 691.07 1.23% 2.24%
建筑业 665.61 1.19% 2.16%
房地产业 419.28 0.75% 1.36%
文化、体育和娱乐业 328.37 0.59% 1.06%
农、林、牧、渔业 84.84 0.15% 0.28%
租赁和商务服务业 20.66 0.04% 0.07%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19240.93 34.63% 64.93%
金融业 2474.70 4.45% 8.35%
水利、环境和公共设施管理业 1878.19 3.38% 6.34%
采矿业 1680.04 3.02% 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 912.87 1.64% 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 711.27 1.28% 2.40%
批发和零售业 637.08 1.15% 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 512.51 0.92% 1.73%
科学研究和技术服务业 508.50 0.92% 1.72%
房地产业 371.44 0.67% 1.25%
建筑业 352.20 0.63% 1.19%
租赁和商务服务业 198.03 0.36% 0.67%
文化、体育和娱乐业 155.06 0.28% 0.52%