嘉实欣荣混合(LOF)A

(501091)公募混合型LOF
+添加自选
1.0158 1.43%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
1.0158
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：9.04%
  • 最近一季：17.54%
  • 最近半年：22.15%
  • 今年以来：25.07%
  • 最近一年：14.87%
  • 最近两年：14.38%
  • 最近三年：-9.50%
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金经理：吴悠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实欣荣混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00939 建设银行 6.88% 385.30 2782.88 7.73% 0.00 (新增)
2 01818 招金矿业 5.63% 122.40 2277.10 6.33% 0.00 (新增)
3 600060 海信视像 5.57% 97.89 2253.43 6.26% 0.00 (新增)
4 00700 腾讯控股 5.55% 4.89 2243.10 6.23% 0.00 (新增)
5 601021 春秋航空 4.95% 35.96 2001.17 5.56% 0.00 (新增)
6 300628 亿联网络 4.93% 57.37 1994.18 5.54% 0.00 (新增)
7 002318 久立特材 4.69% 81.07 1896.23 5.27% 0.00 (新增)
8 600458 时代新材 4.56% 134.43 1844.38 5.13% 0.00 (新增)
9 002078 太阳纸业 4.54% 136.27 1834.19 5.10% 0.00 (新增)
10 09988 阿里巴巴-W 4.46% 18.01 1803.38 5.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600060 海信视像 6.08% 101.14 2510.29 6.72% -6.93 (-6.41%)
2 00939 建设银行 5.93% 385.30 2446.30 6.55% 385.30 (100.00%)
3 00700 腾讯控股 5.92% 5.33 2444.59 6.55% 5.33 (100.00%)
4 01818 招金矿业 5.30% 152.95 2184.95 5.85% 152.95 (100.00%)
5 601021 春秋航空 5.22% 41.47 2155.20 5.77% 10.56 (34.16%)
6 002078 太阳纸业 4.96% 139.10 2046.16 5.48% 18.58 (15.42%)
7 300628 亿联网络 4.83% 48.85 1994.55 5.34% 12.29 (33.62%)
8 002318 久立特材 4.82% 79.38 1989.26 5.33% 19.50 (32.57%)
9 600458 时代新材 4.63% 141.85 1910.72 5.12% 141.85 (100.00%)
10 601225 陕西煤业 4.59% 95.52 1892.25 5.07% 95.52 (100.00%)
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