交银瑞思混合(LOF)
(501092)公募混合型LOF
1.3612
1.46%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
1.3612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：17.01%
- 最近半年：20.33%
- 今年以来：29.58%
- 最近一年：30.28%
- 最近两年：27.84%
- 最近三年：29.64%
- 成立以来：36.12%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||