交银瑞思混合(LOF)

(501092)公募混合型LOF
1.3612 1.46%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
1.3612
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.30%
  • 最近一季:17.01%
  • 最近半年:20.33%
  • 今年以来:29.58%
  • 最近一年:30.28%
  • 最近两年:27.84%
  • 最近三年:29.64%
  • 成立以来:36.12%
  • 成立日期:2020-02-21
  • 基金经理:沈楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银瑞思混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 10.26% 299.75 14615.98 11.12% 0.00 (新增)
2 600893 航发动力 6.22% 230.00 8864.20 6.74% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 5.61% 153.93 7988.97 6.08% 0.00 (新增)
4 002241 歌尔股份 5.32% 324.79 7574.10 5.76% 0.00 (新增)
5 00916 龙源电力 5.24% 1156.70 7457.81 5.67% 0.00 (新增)
6 09633 农夫山泉 4.49% 175.00 6399.61 4.87% 0.00 (新增)
7 00700 腾讯控股 4.45% 13.83 6343.97 4.83% 0.00 (新增)
8 600989 宝丰能源 4.40% 387.99 6262.16 4.76% 0.00 (新增)
9 00586 海螺创业 3.78% 651.95 5386.58 4.10% 0.00 (新增)
10 300450 先导智能 3.75% 215.00 5342.75 4.06% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 9.92% 366.80 15816.56 11.88% -15.85 (-4.14%)
2 603338 浙江鼎力 4.76% 128.37 7585.67 5.70% 0.00 (0.00%)
3 03347 泰格医药 4.37% 243.24 6958.55 5.23% 0.00 (0.00%)
4 600276 恒瑞医药 4.29% 138.93 6835.36 5.14% 30.00 (27.54%)
5 00700 腾讯控股 3.98% 13.83 6343.08 4.77% -3.50 (-20.20%)
6 600989 宝丰能源 3.36% 368.38 5352.56 4.02% 0.00 (0.00%)
7 603259 药明康德 3.04% 72.04 4849.95 3.64% 72.04 (100.00%)
8 002241 歌尔股份 3.03% 184.99 4835.69 3.63% 184.99 (100.00%)
9 00916 龙源电力 2.80% 776.70 4465.43 3.36% 776.70 (100.00%)
10 01801 信达生物 2.70% 100.00 4300.39 3.23% 100.00 (100.00%)
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