国寿安保科技创新混合(LOF)
(501097)公募混合型LOF科创板
1.6110
0.35%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.6110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：54.56%
- 最近半年：54.70%
- 今年以来：55.58%
- 最近一年：55.91%
- 最近两年：63.62%
- 最近三年：30.07%
- 成立以来：61.10%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：吴坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6110 | 1.6110 | 0.35% |
| 2025-09-29 | 1.6054 | 1.6054 | 1.38% |
| 2025-09-26 | 1.5836 | 1.5836 | -2.91% |
| 2025-09-25 | 1.6311 | 1.6311 | 0.65% |
| 2025-09-24 | 1.6205 | 1.6205 | -0.26% |
| 2025-09-23 | 1.6247 | 1.6247 | -1.30% |
| 2025-09-22 | 1.6461 | 1.6461 | 2.66% |
| 2025-09-19 | 1.6035 | 1.6035 | -1.49% |
| 2025-09-18 | 1.6278 | 1.6278 | 1.16% |
| 2025-09-17 | 1.6092 | 1.6092 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保科技创新混合(LOF) | -0.84% | 1.02% | 54.56% | 54.70% | 55.91% | 55.58% |
| 同类型排名 | 8095/8521 | 5775/8521 | 383/8521 | 499/8521 | 1015/8521 | 963/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.09亿份 | 1632 |
基金经理
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吴坚 上任时间：2020-03-26
吴坚先生:博士,美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理,2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-12 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格场内溢价风险提示公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-23 | 关于国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）恢复申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-04 | 关于国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-03 | 关于国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 |