平安新兴产业混合(LOF)
(501099)公募混合型LOF科创板
2.5146
0.04%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
2.5146
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.18%
- 最近一季：65.48%
- 最近半年：79.04%
- 今年以来：96.67%
- 最近一年：109.65%
- 最近两年：93.59%
- 最近三年：75.07%
- 成立以来：151.46%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：翟森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.5146 | 2.5146 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 2.5135 | 2.5135 | 2.12% |
| 2025-09-26 | 2.4612 | 2.4612 | -3.55% |
| 2025-09-25 | 2.5517 | 2.5517 | 0.89% |
| 2025-09-24 | 2.5291 | 2.5291 | 0.43% |
| 2025-09-23 | 2.5182 | 2.5182 | -0.50% |
| 2025-09-22 | 2.5308 | 2.5308 | 3.28% |
| 2025-09-19 | 2.4504 | 2.4504 | -1.15% |
| 2025-09-18 | 2.4788 | 2.4788 | 0.45% |
| 2025-09-17 | 2.4677 | 2.4677 | 1.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安新兴产业混合(LOF) | -0.14% | 7.18% | 65.48% | 79.04% | 109.65% | 96.67% |
| 同类型排名 | 7735/8521 | 2289/8521 | 149/8521 | 126/8521 | 78/8521 | 98/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.84亿份 | 5744 |
基金经理
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翟森 上任时间：2020-12-29
翟森先生:中国,北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任研究中心行业研究员,现担任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-17 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-23 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |