博时安康定开债(LOF)
(501100)公募债券型LOF
1.1534
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：44.87%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054700 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.049000 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.049800 | 2023-08-24 |
| 4 | 0.018200 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.018300 | 2022-05-20 |
| 6 | 0.050000 | 2021-08-24 |
| 7 | 0.029800 | 2018-07-18 |