博时安康定开债(LOF)
(501100)公募债券型LOF
1.1534
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：44.87%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下193只基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-25 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-11-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |