华夏兴融混合(LOF)A

(501186)公募混合型LOF战略配售
+添加自选
0.7670 0.71%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
0.7670
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：6.68%
  • 最近半年：7.72%
  • 今年以来：10.20%
  • 最近一年：5.33%
  • 最近两年：-0.21%
  • 最近三年：-11.01%
  • 成立以来：-23.30%
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金经理：翟宇航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.34亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 0.7670 0.7670 0.71%
2025-09-29 0.7616 0.7616 0.73%
2025-09-26 0.7561 0.7561 -0.03%
2025-09-25 0.7563 0.7563 -0.24%
2025-09-24 0.7581 0.7581 0.34%
2025-09-23 0.7555 0.7555 -0.29%
2025-09-22 0.7577 0.7577 0.09%
2025-09-19 0.7570 0.7570 0.46%
2025-09-18 0.7535 0.7535 -1.19%
2025-09-17 0.7626 0.7626 -0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏兴融混合(LOF)A 1.52% 1.86% 6.68% 7.72% 5.33% 10.20%
同类型排名 4591/8521 5071/8521 6217/8521 6116/8521 6610/8521 6110/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 7.37亿份 未公布
2025-03-31 7.59亿份 未公布
2024-12-31 7.89亿份 未公布
2024-09-30 8.18亿份 未公布
2024-06-30 8.33亿份 134288
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

翟宇航 上任时间：2021-08-16

翟宇航先生:硕士学历。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。2021年8月16日担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月4日担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日起担任华夏景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告
2025-07-12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-30 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（华夏兴融混合C）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（华夏兴融混合（LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-04-22 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告