汇添富核心精选混合(LOF)
(501188)公募混合型LOF战略配售
1.0710
2.08%+0.0223
单位净值 [2025-09-30]
1.0710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.23%
- 最近一季：41.74%
- 最近半年：31.52%
- 今年以来：51.89%
- 最近一年：43.51%
- 最近两年：48.15%
- 最近三年：25.09%
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：刘伟林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0710 | 1.0710 | 2.08% |
| 2025-09-29 | 1.0492 | 1.0492 | 2.94% |
| 2025-09-26 | 1.0192 | 1.0192 | -3.42% |
| 2025-09-25 | 1.0553 | 1.0553 | 1.37% |
| 2025-09-24 | 1.0410 | 1.0410 | 2.77% |
| 2025-09-23 | 1.0129 | 1.0129 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2.36% |
| 2025-09-19 | 0.9917 | 0.9917 | -1.04% |
| 2025-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0002 | 1.0002 | 1.70% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 5.74% | 14.23% | 41.74% | 31.52% | 43.51% | 51.89% |
| 同类型排名 | 606/8521 | 463/8521 | 956/8521 | 2287/8521 | 1743/8521 | 1208/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.95亿份 | 111558 |
基金经理
更多
刘伟林 上任时间：2018-07-05
刘伟林先生:中国,北京大学经济学硕士。2008年7月加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员会工作;2011年3月至2015年12月在汇添富基金担任高级策略分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2019年8月19日至今任汇添富新睿精选混合基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-15 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年8月15日更新） |
| 2025-08-15 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新基金产品资料概要(2025年08月15日更新) |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-09 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）溢价风险的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）溢价风险的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |