汇添富核心精选混合(LOF)

(501188)公募混合型LOF战略配售
1.0710 2.08%+0.0223
单位净值 [2025-09-30]
1.0710
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:14.23%
  • 最近一季:41.74%
  • 最近半年:31.52%
  • 今年以来:51.89%
  • 最近一年:43.51%
  • 最近两年:48.15%
  • 最近三年:25.09%
  • 成立以来:7.10%
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金经理:刘伟林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.71亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.19亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富核心精选混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 8.90% 180.88 9888.96 9.58% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 6.77% 75.19 7528.93 7.29% 0.00 (新增)
3 00981 中芯国际 6.11% 166.55 6789.27 6.57% 0.00 (新增)
4 03690 美团-W 5.39% 52.38 5985.32 5.80% 0.00 (新增)
5 002050 三花智控 4.50% 189.76 5005.87 4.85% 0.00 (新增)
6 01024 快手-W 4.08% 78.56 4534.99 4.39% 0.00 (新增)
7 601689 拓普集团 3.98% 93.70 4427.56 4.29% 0.00 (新增)
8 300014 亿纬锂能 3.52% 85.28 3906.63 3.78% 0.00 (新增)
9 002517 恺英网络 3.32% 191.32 3694.35 3.58% 0.00 (新增)
10 00700 腾讯控股 3.17% 7.69 3527.49 3.42% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00981 中芯国际 9.62% 275.40 11716.19 11.36% 93.30 (51.24%)
2 09988 阿里巴巴-W 9.61% 99.09 11704.73 11.35% 17.83 (21.94%)
3 00700 腾讯控股 8.98% 23.85 10938.72 10.60% 5.03 (26.73%)
4 01810 小米集团-W 8.90% 238.76 10840.48 10.51% 55.12 (30.02%)
5 300014 亿纬锂能 7.64% 197.44 9301.35 9.02% 197.44 (100.00%)
6 601689 拓普集团 7.20% 151.69 8763.42 8.50% 151.69 (100.00%)
7 002979 雷赛智能 5.13% 128.55 6247.65 6.06% 128.55 (100.00%)
8 601100 恒立液压 4.97% 76.14 6056.18 5.87% 76.14 (100.00%)
9 003021 兆威机电 3.64% 34.65 4429.44 4.29% 34.65 (100.00%)
10 03690 美团-W 2.40% 20.36 2927.30 2.84% -44.25 (-68.49%)
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