嘉实产业优选混合(LOF)A
(501189)公募混合型LOF战略配售
1.0121
1.42%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
1.0121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：-1.91%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | 1.42% |
| 2025-09-29 | 0.9979 | 0.9979 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 0.9840 | 0.9840 | 0.23% |
| 2025-09-25 | 0.9817 | 0.9817 | -0.86% |
| 2025-09-24 | 0.9902 | 0.9902 | 1.28% |
| 2025-09-23 | 0.9777 | 0.9777 | -1.02% |
| 2025-09-22 | 0.9878 | 0.9878 | -0.93% |
| 2025-09-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.69% |
| 2025-09-18 | 0.9903 | 0.9903 | -2.12% |
| 2025-09-17 | 1.0117 | 1.0117 | 1.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 3.52% | 1.92% | 8.55% | 6.21% | 1.03% | 7.03% |
| 同类型排名 | 2032/8521 | 5024/8521 | 5886/8521 | 6476/8521 | 7493/8521 | 6671/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.89亿份 | 73414 |
基金经理
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沈玉梁 上任时间：2023-02-10
沈玉梁先生:中国,硕士研究生,曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。2023年2月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年07月07日更新） |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-10 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-30 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2024年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-20 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |