嘉实产业优选混合(LOF)A
(501189)公募混合型LOF战略配售
1.0121
1.42%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
1.0121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：-1.91%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年07月07日更新） |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-10 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-30 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2024年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-20 | 关于嘉实产业优选混合（LOF）2024年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |