民生加银科技创新混合(LOF)
(501200)公募混合型LOF
0.9527
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-30]
0.9527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.30%
- 最近一季：36.41%
- 最近半年：24.98%
- 今年以来：37.81%
- 最近一年：42.34%
- 最近两年：29.62%
- 最近三年：17.95%
- 成立以来：-4.73%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：范明月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9527 | 0.9527 | -0.04% |
| 2025-09-29 | 0.9531 | 0.9531 | 2.67% |
| 2025-09-26 | 0.9283 | 0.9283 | -3.86% |
| 2025-09-25 | 0.9656 | 0.9656 | -0.46% |
| 2025-09-24 | 0.9701 | 0.9701 | 0.42% |
| 2025-09-23 | 0.9660 | 0.9660 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 0.9723 | 0.9723 | 2.35% |
| 2025-09-19 | 0.9500 | 0.9500 | -1.49% |
| 2025-09-18 | 0.9644 | 0.9644 | 1.82% |
| 2025-09-17 | 0.9472 | 0.9472 | 1.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银科技创新混合(LOF) | -1.38% | 14.30% | 36.41% | 24.98% | 42.34% | 37.81% |
| 同类型排名 | 8233/8521 | 452/8521 | 1439/8521 | 3359/8521 | 1814/8521 | 2530/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.50亿份 | 2532 |
基金经理
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范明月 上任时间：2025-01-20
范明月女士:中国国籍,清华大学应用经济学硕士。自2012年8月至2021年5月任职于大家资产管理有限责任公司,先后担任研究员、周期制造组组长、权益投资经理;自2021年6月至2021年12月在泰康养老股份有限公司任股票投资总监;自2021年12月至2024年11月在大家资产管理有限责任公司任权益投资经理。2024年12月加入民生加银基金管理有限公司,2025年01月20日起任民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2025 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-05-15 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-05-15 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年第2号) |
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| 2025-04-14 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-14 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-11 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-10 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-01-23 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-23 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |