中欧创新未来混合(LOF)

(501208)公募混合型LOF科创板
1.3411 2.68%+0.0359
单位净值 [2025-09-30]
1.3411
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.01%
  • 最近一季:32.61%
  • 最近半年:35.68%
  • 今年以来:57.74%
  • 最近一年:65.22%
  • 最近两年:69.01%
  • 最近三年:58.13%
  • 成立以来:11.30%
  • 成立日期:2020-10-09
  • 基金经理:刘金辉 邵洁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:38.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.42亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧创新未来混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 8.00% 68.11 31242.80 8.80% 0.00 (新增)
2 688608 恒玄科技 7.74% 86.81 30209.81 8.50% 0.00 (新增)
3 688008 澜起科技 6.55% 311.86 25572.70 7.20% 0.00 (新增)
4 02015 理想汽车-W 6.26% 250.43 24436.62 6.88% 0.00 (新增)
5 09988 阿里巴巴-W 5.38% 209.58 20985.69 5.91% 0.00 (新增)
6 688220 翱捷科技 4.97% 247.67 19392.61 5.46% 0.00 (新增)
7 00268 金蝶国际 3.51% 974.20 13717.23 3.86% 0.00 (新增)
8 301080 百普赛斯 3.17% 173.00 12374.69 3.48% 0.00 (新增)
9 09636 九方智投控股 2.36% 211.30 9230.09 2.60% 0.00 (新增)
10 688385 复旦微电 1.60% 126.98 6256.08 1.76% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688608 恒玄科技 10.47% 104.30 42377.58 11.18% 4.44 (4.45%)
2 00700 腾讯控股 9.64% 85.08 39021.65 10.30% 5.46 (6.86%)
3 688220 翱捷科技 6.52% 259.72 26361.72 6.96% -21.16 (-7.53%)
4 688008 澜起科技 4.70% 243.19 19036.65 5.02% 243.19 (100.00%)
5 02015 理想汽车-W 4.12% 182.26 16659.71 4.40% 48.46 (36.22%)
6 09868 小鹏汽车-W 4.09% 227.79 16564.66 4.37% 227.79 (100.00%)
7 09988 阿里巴巴-W 3.46% 118.64 14014.02 3.70% 118.64 (100.00%)
8 00268 金蝶国际 3.24% 1078.10 13092.92 3.45% -379.70 (-26.05%)
9 688692 达梦数据 3.10% 38.17 12560.85 3.31% 13.94 (57.53%)
10 688111 金山办公 2.82% 38.21 11429.88 3.02% -43.36 (-53.16%)
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