银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
(501209)公募混合型LOF- 最近一月：-6.06%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-2.70%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：-8.72%
- 最近两年：-18.82%
- 最近三年：-28.05%
- 成立以来：-39.83%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：焦巍 王丽敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6017 | 0.6017 | -0.08% |
| 2025-09-29 | 0.6022 | 0.6022 | 0.35% |
| 2025-09-26 | 0.6001 | 0.6001 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 0.6002 | 0.6002 | -0.60% |
| 2025-09-24 | 0.6038 | 0.6038 | 0.17% |
| 2025-09-23 | 0.6028 | 0.6028 | -1.03% |
| 2025-09-22 | 0.6091 | 0.6091 | -1.01% |
| 2025-09-19 | 0.6153 | 0.6153 | 0.23% |
| 2025-09-18 | 0.6139 | 0.6139 | -1.35% |
| 2025-09-17 | 0.6223 | 0.6223 | -0.78% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -0.18% | -6.06% | -1.75% | -2.70% | -8.72% | 1.52% |
| 同类型排名 | 7769/8521 | 8460/8521 | 8422/8521 | 8464/8521 | 8464/8521 | 7990/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.27亿份 | 8392 |
焦巍 上任时间：2021-09-03
焦巍先生:中国,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者。历任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略分析师。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金 展开∨ 收起∧
王丽敏 上任时间：2021-09-16
王丽敏女士:中国国籍,研究生、硕士,曾就职于安邦资产管理有限责任公司。2015年3月加入银华基金,历任研究部行业研究员、消费组组长,现任投资管理一部投资经理助理(社保、基本养老)。2021年9月16日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-25 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-07-25 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-02-07 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |