银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
(501209)公募混合型LOF
0.6017
-0.08%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.6017
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.06%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-2.70%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：-8.72%
- 最近两年：-18.82%
- 最近三年：-28.05%
- 成立以来：-39.83%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：焦巍 王丽敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22489.72 | 61.15% | 93.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 1475.81 | 4.01% | 6.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27749.15 | 71.80% | 100.00% |