交银智选星光混合(FOF-LOF)A
(501210)公募FOFLOF
1.0433
0.60%+0.0062
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：29.20%
- 最近半年：34.50%
- 今年以来：39.72%
- 最近一年：58.22%
- 最近两年：33.26%
- 最近三年：18.77%
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9544.58 |
6.23% |
79.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1065.26 |
0.70% |
8.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
373.08 |
0.24% |
3.09% |
| 批发和零售业 |
370.13 |
0.24% |
3.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
271.43 |
0.18% |
2.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
254.09 |
0.17% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
175.88 |
0.11% |
1.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8689.18 |
5.75% |
71.07% |
| 采矿业 |
1359.39 |
0.90% |
11.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
915.59 |
0.61% |
7.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
352.54 |
0.23% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
323.13 |
0.21% |
2.64% |
| 批发和零售业 |
291.20 |
0.19% |
2.38% |
| 建筑业 |
118.63 |
0.08% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
89.37 |
0.06% |
0.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.56 |
0.04% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
25.42 |
0.02% |
0.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9088.65 |
5.98% |
64.21% |
| 采矿业 |
1341.48 |
0.88% |
9.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
1167.00 |
0.77% |
8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
704.26 |
0.46% |
4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
670.61 |
0.44% |
4.74% |
| 金融业 |
479.13 |
0.32% |
3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
395.42 |
0.26% |
2.79% |
| 租赁和商务服务业 |
167.83 |
0.11% |
1.19% |
| 批发和零售业 |
78.61 |
0.05% |
0.56% |
| 建筑业 |
28.76 |
0.02% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.86 |
0.02% |
0.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.17 |
0.00% |
0.02% |
| 房地产业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11814.94 |
7.54% |
78.14% |
| 采矿业 |
1379.41 |
0.88% |
9.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
809.45 |
0.52% |
5.35% |
| 批发和零售业 |
434.14 |
0.28% |
2.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
326.81 |
0.21% |
2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
115.07 |
0.07% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
82.84 |
0.05% |
0.55% |
| 建筑业 |
76.20 |
0.05% |
0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.87 |
0.02% |
0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.50 |
0.02% |
0.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.57 |
0.01% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15480.27 |
7.52% |
81.76% |
| 采矿业 |
1415.47 |
0.69% |
7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1066.47 |
0.52% |
5.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
437.94 |
0.21% |
2.31% |
| 教育 |
230.75 |
0.11% |
1.22% |
| 批发和零售业 |
134.08 |
0.07% |
0.71% |
| 金融业 |
63.19 |
0.03% |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.63 |
0.02% |
0.26% |
| 租赁和商务服务业 |
45.96 |
0.02% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11972.54 |
5.06% |
69.72% |
| 采矿业 |
1334.00 |
0.56% |
7.77% |
| 金融业 |
891.39 |
0.38% |
5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
765.27 |
0.32% |
4.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
463.20 |
0.20% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.93 |
0.16% |
2.24% |
| 批发和零售业 |
293.59 |
0.12% |
1.71% |
| 房地产业 |
272.48 |
0.12% |
1.59% |
| 建筑业 |
208.69 |
0.09% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.60 |
0.06% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
146.93 |
0.06% |
0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
141.37 |
0.06% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
137.27 |
0.06% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
11.17 |
0.00% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11511.36 |
4.44% |
70.03% |
| 金融业 |
1524.38 |
0.59% |
9.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
519.86 |
0.20% |
3.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
479.14 |
0.18% |
2.91% |
| 建筑业 |
470.57 |
0.18% |
2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.08 |
0.17% |
2.73% |
| 采矿业 |
292.17 |
0.11% |
1.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
287.78 |
0.11% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
283.50 |
0.11% |
1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
266.94 |
0.10% |
1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
164.21 |
0.06% |
1.00% |
| 房地产业 |
135.72 |
0.05% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.81 |
0.02% |
0.33% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11499.64 |
4.43% |
73.93% |
| 金融业 |
1351.82 |
0.52% |
8.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
594.36 |
0.23% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
436.02 |
0.17% |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
421.81 |
0.16% |
2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
410.48 |
0.16% |
2.64% |
| 批发和零售业 |
237.22 |
0.09% |
1.53% |
| 教育 |
227.80 |
0.09% |
1.46% |
| 房地产业 |
176.12 |
0.07% |
1.13% |
| 采矿业 |
108.07 |
0.04% |
0.69% |
| 建筑业 |
53.38 |
0.02% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.81 |
0.01% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12271.32 |
4.08% |
65.49% |
| 金融业 |
1415.67 |
0.47% |
7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1027.12 |
0.34% |
5.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
777.00 |
0.26% |
4.15% |
| 建筑业 |
552.25 |
0.18% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
546.50 |
0.18% |
2.92% |
| 采矿业 |
501.52 |
0.17% |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
455.54 |
0.15% |
2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
377.25 |
0.13% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
241.11 |
0.08% |
1.29% |
| 房地产业 |
177.37 |
0.06% |
0.95% |
| 教育 |
166.60 |
0.06% |
0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
155.56 |
0.05% |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
70.37 |
0.02% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15572.70 |
4.59% |
73.91% |
| 金融业 |
1324.67 |
0.39% |
6.29% |
| 采矿业 |
940.47 |
0.28% |
4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
832.00 |
0.25% |
3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
726.86 |
0.21% |
3.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
688.67 |
0.20% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
472.11 |
0.14% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
252.23 |
0.07% |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
205.11 |
0.06% |
0.97% |
| 建筑业 |
33.91 |
0.01% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19223.00 |
6.09% |
77.96% |
| 金融业 |
1504.45 |
0.48% |
6.10% |
| 采矿业 |
970.05 |
0.31% |
3.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
771.93 |
0.24% |
3.13% |
| 批发和零售业 |
626.17 |
0.20% |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
513.24 |
0.16% |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
457.94 |
0.15% |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222.92 |
0.07% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
155.71 |
0.05% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
100.05 |
0.03% |
0.41% |
| 建筑业 |
65.29 |
0.02% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.89 |
0.01% |
0.19% |