中欧汇选混合(FOF-LOF)A
(501213)公募FOFLOF
1.0019
1.03%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：19.96%
- 最近半年：16.54%
- 今年以来：22.71%
- 最近一年：47.06%
- 最近两年：16.14%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0019 |
1.0019 |
1.03% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.63% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9980 |
0.9980 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9973 |
0.9973 |
0.28% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9945 |
0.9945 |
-1.06% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0052 |
1.0052 |
0.63% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9989 |
0.9989 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9963 |
0.9963 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.27% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9990 |
0.9990 |
1.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9813 |
0.9813 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.23% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9823 |
0.9823 |
0.42% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9782 |
0.9782 |
2.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9566 |
0.9566 |
-1.65% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.57% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9782 |
0.9782 |
-1.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9901 |
0.9901 |
0.71% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9831 |
0.9831 |
1.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9733 |
0.9733 |
1.37% |