富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
(501216)公募FOFLOF
0.8772
1.22%+0.0107
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：15.38%
- 最近半年：17.21%
- 今年以来：17.75%
- 最近一年：33.80%
- 最近两年：18.03%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：-12.28%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.8772 |
0.8772 |
1.22% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.8666 |
0.8666 |
-1.13% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.8765 |
0.8765 |
0.48% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.8723 |
0.8723 |
1.04% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.21% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.8656 |
0.8656 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.8642 |
0.8642 |
-1.12% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.8740 |
0.8740 |
0.18% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.8724 |
0.8724 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.8715 |
0.8715 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-12 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.58% |
| 13 |
2025-09-11 |
0.8762 |
0.8762 |
3.50% |
| 14 |
2025-09-10 |
0.8466 |
0.8466 |
0.56% |
| 15 |
2025-09-09 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.81% |
| 16 |
2025-09-08 |
0.8488 |
0.8488 |
0.31% |
| 17 |
2025-09-05 |
0.8462 |
0.8462 |
2.15% |
| 18 |
2025-09-04 |
0.8284 |
0.8284 |
-1.95% |
| 19 |
2025-09-03 |
0.8449 |
0.8449 |
-1.05% |
| 20 |
2025-09-02 |
0.8539 |
0.8539 |
-1.03% |