华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)公募FOFLOF
+添加自选
0.9976 0.83%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
0.9976
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：2.37%
  • 最近一季：20.86%
  • 最近半年：21.82%
  • 今年以来：23.71%
  • 最近一年：21.75%
  • 最近两年：20.69%
  • 最近三年：9.45%
  • 成立以来：-0.24%
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 0.9976 0.9976 0.83%
2025-09-29 0.9894 0.9894 1.78%
2025-09-26 0.9721 0.9721 -1.43%
2025-09-25 0.9862 0.9862 0.86%
2025-09-24 0.9778 0.9778 1.11%
2025-09-23 0.9671 0.9671 -0.75%
2025-09-22 0.9744 0.9744 0.66%
2025-09-19 0.9680 0.9680 0.08%
2025-09-18 0.9672 0.9672 -0.59%
2025-09-17 0.9729 0.9729 0.27%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 3.15% 2.37% 20.86% 21.82% 21.75% 23.71%
同类型排名 6/18 11/18 11/18 11/18 9/18 9/18
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.34亿份 未公布
2025-03-31 0.35亿份 未公布
2024-12-31 0.37亿份 未公布
2024-09-30 0.40亿份 未公布
2024-06-30 0.42亿份 931
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李晓易 上任时间：2022-04-08

李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-05 华夏基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-05-30 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-30 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）（华夏行业配置股票（FOF-LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）（华夏行业配置股票（FOF）C）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书更新
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-22 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-17 夏基金管理有限公司关于华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-15 华夏基金管理有限公司关于华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-03-07 金管理有限公司关于变更华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金份额持有人大会通讯表决票及授权文件邮寄地址的公告