华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
(501217)公募FOFLOF
0.9976
0.83%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：20.86%
- 最近半年：21.82%
- 今年以来：23.71%
- 最近一年：21.75%
- 最近两年：20.69%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：-0.24%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.9976 |
0.9976 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.9894 |
0.9894 |
1.78% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.9721 |
0.9721 |
-1.43% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.9862 |
0.9862 |
0.86% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.9778 |
0.9778 |
1.11% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.75% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.9744 |
0.9744 |
0.66% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.9680 |
0.9680 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.59% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.9729 |
0.9729 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.9703 |
0.9703 |
0.20% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.28% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.33% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.9743 |
0.9743 |
3.10% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.9450 |
0.9450 |
0.54% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.78% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.53% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9523 |
0.9523 |
3.13% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9234 |
0.9234 |
-3.37% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9556 |
0.9556 |
-1.13% |